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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
BF Prêts | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 453.00 | 12 099.00 | 312 354.00 | 324 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BZ Autres créances | 138 799.00 | 134 598.00 | 4 201.00 | 138 799.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 150.00 | 134 598.00 | 63 552.00 | 198 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 603.00 | 146 697.00 | 375 906.00 | 522 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 815.00 | -24 943.00 | | 33 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | 60 538.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 354 451.00 | 332 595.00 | | 354 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 165.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 20 048.00 | | 16 896.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 464.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 455.00 | 22 677.00 | | 21 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 906.00 | 355 272.00 | | 375 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 7 431.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 148.00 | 226 348.00 | | 205 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 293.00 | 165 810.00 | | 183 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 856.00 | 60 538.00 | | 21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UP Prêts | 133 554.00 | 115 431.00 | | 133 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VP Divers | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 809.00 | 303 887.00 | 18 923.00 | 322 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |