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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 396.00 | 634.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 762.00 | 46 300.00 | 7 461.00 | 53 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 593.00 | 114 330.00 | 34 264.00 | 148 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 758.00 | 165 026.00 | 342 732.00 | 507 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BT Marchandises | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 194.00 | 165 026.00 | 588 169.00 | 753 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 500.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 157 932.00 | 119 215.00 | | 157 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 618.00 | 40 754.00 | | 64 618.00 |
DL TOTAL (I) | 325 088.00 | 260 469.00 | | 325 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 311.00 | 81 984.00 | | 39 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 21 255.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 80 140.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 447.00 | 81 739.00 | | 114 447.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 491.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 081.00 | 265 609.00 | | 263 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 169.00 | 526 078.00 | | 588 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 694.00 | 226 290.00 | | 254 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 148.00 | | 610.00 | 507 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 016.00 | | | 303 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 745.00 | | 610.00 | 201 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 614.00 | 26 412.00 | | 138 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 669.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | 25 742.00 | | 134 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 311.00 | 30 924.00 | 8 387.00 | 39 311.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 717.00 | 52 330.00 | 2 387.00 | 54 717.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 081.00 | 254 694.00 | 8 387.00 | 263 081.00 |