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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 2 032.00 | 13 777.00 | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 563.00 | 95 969.00 | 241 594.00 | 337 563.00 |
040 Immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 973.00 | 98 001.00 | 266 972.00 | 364 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
060 Stock marchandises | 459 031.00 | | 459 031.00 | 459 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
072 Créances – Autres | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
084 Disponibilités | 172 124.00 | | 172 124.00 | 172 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 272 554.00 | | 1 272 554.00 | 1 272 554.00 |
110 Total général Actif | 1 637 527.00 | 98 001.00 | 1 539 526.00 | 1 637 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 183 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 218 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 600 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 539 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 553 681.00 | | | 2 553 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 553 681.00 | 2 388 085.00 | | 2 553 681.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 939.00 | 73 509.00 | | 84 939.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | 513.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 641 040.00 | 2 462 107.00 | | 2 641 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891 600.00 | 1 848 567.00 | | 1 891 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 965.00 | -168 312.00 | | -110 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 744.00 | 720.00 | | 1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 371 012.00 | 353 134.00 | | 371 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | 4 711.00 | | 9 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 741.00 | 88 514.00 | | 129 741.00 |
252 Charges sociales | 40 756.00 | 27 591.00 | | 40 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 905.00 | 20 372.00 | | 27 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 361 330.00 | 2 175 298.00 | | 2 361 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279 710.00 | 286 809.00 | | 279 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 308.00 | 25 517.00 | | 6 308.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 8.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 401.00 | 71 977.00 | | 83 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 222.00 | 237 182.00 | | 202 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 101.00 | | | 198 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 872.00 | | | 166 872.00 |