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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 50 753.00 | 21 322.00 | 29 431.00 | 50 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 404.00 | 38 116.00 | 3 287.00 | 41 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 45 134.00 | 17 481.00 | 62 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 359.00 | 104 573.00 | 333 785.00 | 438 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 732.00 | 104 573.00 | 363 158.00 | 467 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 386.00 | 97 885.00 | | 163 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 926.00 | 65 500.00 | | 54 926.00 |
DL TOTAL (I) | 223 812.00 | 168 886.00 | | 223 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | 88 993.00 | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 30 821.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 36 504.00 | | 22 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 46 974.00 | | 39 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 346.00 | 203 293.00 | | 139 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 158.00 | 372 180.00 | | 363 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 471.00 | 203 293.00 | | 138 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 886.00 | | 628 886.00 | 628 886.00 |
FG Production vendue services | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 255.00 | | 642 255.00 | 642 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1 819.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 14 319.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 613.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 17 924.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -3 605.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 15 916.00 | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 169.00 | 615 150.00 | | 652 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 243.00 | 549 650.00 | | 597 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 926.00 | 65 500.00 | | 54 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 261.00 | 10 386.00 | 875.00 | 11 261.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 195.00 | 15 610.00 | 3 585.00 | 19 195.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 720.00 | 121 845.00 | 875.00 | 122 720.00 |