| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 105 334.00 | 1 807 617.00 | 7 297 718.00 | 9 105 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 734.00 | 3 154.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 222.00 | 1 808 350.00 | 7 300 872.00 | 9 109 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BZ Autres créances | 122 140.00 | 33 037.00 | 89 103.00 | 122 140.00 |
CF Disponibilités | 268 657.00 | | 268 657.00 | 268 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 152.00 | 33 037.00 | 431 115.00 | 464 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 374.00 | 1 841 387.00 | 7 731 987.00 | 9 573 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 158.00 | -1 556 917.00 | | -2 870 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 818.00 | -1 313 241.00 | | -220 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 648 358.00 | 1 382 753.00 | | 1 648 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 442 519.00 | -1 487 305.00 | | -1 442 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770 899.00 | 9 076 399.00 | | 8 770 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 215 012.00 | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 6 174.00 | | 13 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 505.00 | 9 297 584.00 | | 8 814 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 987.00 | 8 170 279.00 | | 7 731 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 770 899.00 | | | 8 770 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 838.00 | | 853 838.00 | 853 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 838.00 | | 853 838.00 | 853 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 894.00 | 1 067 988.00 | | 265 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 894.00 | -1 067 988.00 | | -265 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 840.00 | 901 100.00 | | 853 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 658.00 | 2 214 341.00 | | 1 074 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 818.00 | -1 313 241.00 | | -220 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095 990.00 | | 13 232.00 | 9 095 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 109 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 109 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 990.00 | | 13 232.00 | 9 095 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 080.00 | 479 271.00 | 1 808 350.00 | 1 329 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 080.00 | 479 271.00 | 1 808 350.00 | 1 329 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382 753.00 | 265 605.00 | | 1 382 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 790.00 | 265 605.00 | | 1 775 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 770 899.00 | | | 8 770 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VB T. V. A. | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 505.00 | 43 606.00 | | 8 814 505.00 |