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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 29 039.00 | 30 277.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 999.00 | 2 883.00 | 13 117.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 964.00 | 32 212.00 | 104 752.00 | 136 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 823.00 | | 233 823.00 | 233 823.00 |
BZ Autres créances | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 161 542.00 | | 1 161 542.00 | 1 161 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 790.00 | | 1 559 790.00 | 1 559 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 755.00 | 32 212.00 | 1 664 543.00 | 1 696 755.00 |
CU Autres participations | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 378.00 | 921 468.00 | | 1 124 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 726.00 | 345 910.00 | | 368 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 104.00 | 1 355 378.00 | | 1 581 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 11 190.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 69 937.00 | | 63 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 555.00 | | |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 535.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 439.00 | 90 234.00 | | 83 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 543.00 | 1 445 612.00 | | 1 664 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 439.00 | 90 234.00 | | 83 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 10 165.00 | 3 631.00 | 25 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 10 165.00 | 3 631.00 | 25 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 749.00 | 390 749.00 | | 390 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 749.00 | 390 749.00 | | 390 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |