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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 149.00 | 52 770.00 | 8 379.00 | 61 149.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 927.00 | 55 372.00 | 113 555.00 | 168 927.00 |
060 Stock marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
110 Total général Actif | 175 276.00 | 55 372.00 | 119 904.00 | 175 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -585.00 | | | -585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |