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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 566.00 | 85 849.00 | 48 716.00 | 134 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 940.00 | 8 962.00 | 9 978.00 | 18 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 831.00 | 94 811.00 | 320 020.00 | 414 831.00 |
BT Marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 981.00 | 81 302.00 | 162 679.00 | 243 981.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 055.00 | 81 302.00 | 263 753.00 | 345 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 886.00 | 176 114.00 | 583 772.00 | 759 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 7 007.00 | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 57 974.00 | 16 631.00 | | 57 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 704.00 | 28 797.00 | | 208 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 847.00 | 172 239.00 | | 94 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 109.00 | 129 269.00 | | 80 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 076.00 | 114 194.00 | | 74 076.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 21.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 799.00 | 444 520.00 | | 525 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 772.00 | 461 150.00 | | 583 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 780.00 | 426 161.00 | | 351 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 314.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 289.00 | | 119 007.00 | 319 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 465.00 | 414 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 465.00 | 359 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 206.00 | | 113 429.00 | 269 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | | 5 521.00 | 13 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 664.00 | | 56.00 | 36 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 686.00 | 21 591.00 | 23 465.00 | 96 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 859.00 | 17 456.00 | 23 465.00 | 91 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 4 135.00 | | 4 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 58 817.00 | 4 636.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 58 817.00 | 4 636.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 58 817.00 | 4 636.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 817.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UX Autres créances clients | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 358.00 | 34 340.00 | 115 766.00 | 208 358.00 |
VI Groupe et associés | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 311.00 | 325 311.00 | | 325 311.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 799.00 | 351 780.00 | 115 766.00 | 525 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 455.00 | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 710.00 | 9 138.00 | | 12 710.00 |
ST Autres comptes | 32 191.00 | 25 493.00 | | 32 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 642.00 | 19 000.00 | | 18 642.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546.00 | 45 577.00 | | 3 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 911.00 | 31 975.00 | | 21 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | 2 102.00 | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | 4 557.00 | | 5 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 808.00 | 100 096.00 | | 91 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 945.00 | 67 633.00 | | 67 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 999.00 | 131 183.00 | | 88 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |