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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 210.00 | 37 068.00 | 13 142.00 | 50 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 840.00 | 37 068.00 | 122 772.00 | 159 840.00 |
060 Stock marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
084 Disponibilités | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
110 Total général Actif | 226 733.00 | 37 068.00 | 189 665.00 | 226 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 582.00 | 144 370.00 | | 171 582.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 190.00 | 113 059.00 | | 100 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 108.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 216.00 | 257 538.00 | | 279 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 511.00 | 39 998.00 | | 40 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 171.00 | 711.00 | | 6 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 368.00 | 7 967.00 | | 20 368.00 |
242 Autres charges externes. | 55 671.00 | 58 212.00 | | 55 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 6 058.00 | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 830.00 | 87 530.00 | | 93 830.00 |
252 Charges sociales | 25 654.00 | 22 662.00 | | 25 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 5 658.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 786.00 | 228 839.00 | | 253 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 431.00 | 28 699.00 | | 25 431.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 76.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 1 480.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 1 319.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | 1 480.00 | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 977.00 | | 4 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 663.00 | 22 480.00 | | 19 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |