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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 343.00 | 448.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 581.00 | 8 469.00 | 2 112.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 373.00 | 8 812.00 | 197 560.00 | 206 373.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CF Disponibilités | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 739.00 | 8 812.00 | 338 926.00 | 347 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 835.00 | | | 136 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 003.00 | | 2 369.00 | 204 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 792.00 | | | 195 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | | 2 369.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 796.00 | | 8 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 158.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 637.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 022.00 | | | 23 022.00 |