| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 363.00 | 910.00 | 1 593 452.00 | 1 594 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 993.00 | | 273 993.00 | 273 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 356.00 | 910.00 | 1 867 446.00 | 1 868 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338 686.00 | | 1 338 686.00 | 1 338 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 720.00 | 778 720.00 | | 778 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
DG Autres réserves | 485 368.00 | 418 414.00 | | 485 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 608.00 | 66 953.00 | | 46 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 569.00 | 1 341 960.00 | | 1 388 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 235.00 | 139 360.00 | | 57 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 996.00 | 311 610.00 | | 414 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 803.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 5 094.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 877.00 | 473 867.00 | | 478 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 446.00 | 1 815 828.00 | | 1 867 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 877.00 | 416 648.00 | | 478 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 562.00 | | 293 562.00 | 293 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 562.00 | | 293 562.00 | 293 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 5 172.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 658.00 | 335 839.00 | | 341 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 049.00 | 268 886.00 | | 295 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 608.00 | 66 953.00 | | 46 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 530.00 | | 1 421 609.00 | 1 554 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 776.00 | 1 593 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 776.00 | 1 594 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 620.00 | | 1 421 609.00 | 1 553 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | | | 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VI Groupe et associés | 414 997.00 | 414 997.00 | | 414 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 148.00 | 30 381.00 | 254 766.00 | 285 148.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 877.00 | 478 877.00 | | 478 877.00 |