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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 2 510.00 | 3 510.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 088.00 | 6 949.00 | 7 139.00 | 14 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 909.00 | 9 458.00 | 15 450.00 | 24 909.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 092.00 | 4 041.00 | 449 051.00 | 453 092.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 231 801.00 | | 231 801.00 | 231 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 165.00 | 4 041.00 | 703 124.00 | 707 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 073.00 | 13 499.00 | 718 574.00 | 732 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 288.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | 115 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 95 698.00 | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 142 749.00 | 293 825.00 | | 142 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 825.00 | | | 205 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 176.00 | 410 342.00 | | 291 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 598.00 | 78 053.00 | | 63 598.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | 2 284.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 825.00 | 490 680.00 | | 575 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 574.00 | 784 505.00 | | 718 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 028.00 | 15 070.00 | 2 255 098.00 | 2 240 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 028.00 | 15 070.00 | 2 255 098.00 | 2 240 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 906.00 | 2 392 549.00 | | 2 255 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 157.00 | 2 296 852.00 | | 2 201 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | 95 698.00 | | 54 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 342.00 | | 3 450.00 | 21 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 3 450.00 | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 4 819.00 | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 1 722.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 3 097.00 | | 3 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 2 555.00 | 855.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 2 555.00 | 855.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 2 555.00 | 855.00 | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 176.00 | 291 176.00 | | 291 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 448 336.00 | 448 336.00 | | 448 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 917.00 | 470 116.00 | 4 801.00 | 474 917.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 825.00 | 575 825.00 | | 575 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |