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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 72 246.00 | 14 174.00 | 86 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 147.00 | 76 321.00 | 59 826.00 | 136 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 255.00 | | 487 255.00 | 487 255.00 |
110 Total général Actif | 623 402.00 | 76 321.00 | 547 081.00 | 623 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |