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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 088.00 | 4 431.00 | 657.00 | 5 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 6 495.00 | 1 097.00 | 7 592.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 775.00 | 10 926.00 | 1 849.00 | 12 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
072 Créances – Autres | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
084 Disponibilités | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
110 Total général Actif | 283 459.00 | 10 926.00 | 272 533.00 | 283 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 952.00 | 175 360.00 | | 62 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 317.00 | 72 984.00 | | 57 317.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 551.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 276.00 | 248 896.00 | | 120 276.00 |
242 Autres charges externes. | 41 346.00 | 54 833.00 | | 41 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 1 864.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 024.00 | 112 279.00 | | 75 024.00 |
252 Charges sociales | 30 794.00 | 36 869.00 | | 30 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 1 894.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 075.00 | 207 744.00 | | 152 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 799.00 | 41 151.00 | | -31 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 394.00 | 1 037.00 | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 643.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 256.00 | -16 948.00 | | -24 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 409.00 | 58 494.00 | | -6 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |