| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 319.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 146.00 | |
BT Marchandises | | | 58 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 324 884.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 631.00 | 82 845.00 | | 47 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | -35 214.00 | | 41 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 971.00 | 80 818.00 | | 121 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 346.00 | 58 680.00 | | 37 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 564.00 | 17 307.00 | | 20 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 279.00 | 68 291.00 | | 65 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 49 798.00 | | 51 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 913.00 | 194 075.00 | | 202 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 884.00 | 274 893.00 | | 324 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 472.00 | 168 016.00 | | 165 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 507.00 | |
FM Production stockée | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | 400.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 3 275.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 410.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 966.00 | 903 742.00 | | 1 144 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 627.00 | 938 956.00 | | 1 103 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 339.00 | -35 214.00 | | 41 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 221.00 | | 1 128.00 | 115 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | | 878.00 | 113 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 250.00 | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 5 073.00 | | 85 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 503.00 | 5 073.00 | | 85 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 551.00 | 7 654.00 | 9 551.00 | 9 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 7 654.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 7 654.00 | 12 638.00 | 12 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 346.00 | 20 998.00 | 16 347.00 | 37 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 6 906.00 | 21 094.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 560.00 | 78 650.00 | 910.00 | 79 560.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 913.00 | 165 472.00 | 37 441.00 | 202 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |