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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 311.00 | | 312 311.00 | 312 311.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 582.00 | 158 522.00 | 311 060.00 | 469 582.00 |
040 Immobilisations financières | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 057.00 | 163 401.00 | 940 656.00 | 1 104 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344 700.00 | | 344 700.00 | 344 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931 982.00 | | 931 982.00 | 931 982.00 |
072 Créances – Autres | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
084 Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 434 524.00 | | 1 434 524.00 | 1 434 524.00 |
110 Total général Actif | 2 538 580.00 | 163 401.00 | 2 375 179.00 | 2 538 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 324 019.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -318 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 052 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 375 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 315.00 | 61 683.00 | | 161 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 995.00 | 215 877.00 | | 302 995.00 |
230 Autres produits | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 474.00 | 277 559.00 | | 471 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 079.00 | 56 075.00 | | 146 079.00 |
242 Autres charges externes. | 52 819.00 | 28 465.00 | | 52 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 4 818.00 | | 6 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 423.00 | 147 352.00 | | 198 423.00 |
252 Charges sociales | 64 323.00 | 40 617.00 | | 64 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 27.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 469 813.00 | 277 356.00 | | 469 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | 203.00 | | 1 660.00 |
280 Produits financiers | 1 566.00 | 4 314.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 314 007.00 | 5 186.00 | | 314 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -318 537.00 | -814.00 | | -318 537.00 |