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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 585.00 | 59 511.00 | 136 074.00 | 195 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 396.00 | 47 103.00 | 5 293.00 | 52 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 119.00 | 106 614.00 | 141 505.00 | 248 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BP En cours de production de services | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 906.00 | 4 530.00 | 81 376.00 | 85 906.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 740.00 | 4 530.00 | 197 210.00 | 201 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 859.00 | 111 144.00 | 338 715.00 | 449 859.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 212.00 | 26 182.00 | | 27 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 1 030.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 44 585.00 | 37 212.00 | | 44 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 794.00 | 13 989.00 | | 167 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 844.00 | 38 455.00 | | 43 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 8 037.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 809.00 | 31 115.00 | | 37 809.00 |
EA Autres dettes | 23 365.00 | 2 218.00 | | 23 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 130.00 | 93 816.00 | | 294 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 715.00 | 131 029.00 | | 338 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 469.00 | 85 976.00 | | 183 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 461.00 | | 402 461.00 | 402 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 461.00 | | 402 461.00 | 402 461.00 |
FM Production stockée | | | 11 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 21.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 797.00 | 304 287.00 | | 430 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 424.00 | 303 257.00 | | 423 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | 1 030.00 | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 886.00 | | 153 483.00 | 94 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 248 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 247 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 751.00 | | 153 481.00 | 94 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 154.00 | 22 774.00 | 314.00 | 84 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 154.00 | 22 774.00 | 314.00 | 84 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 780.00 | 1 135.00 | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 885.00 | 780.00 | 1 135.00 | 4 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 885.00 | 780.00 | 1 135.00 | 4 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UX Autres créances clients | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 795.00 | 57 134.00 | 110 661.00 | 167 795.00 |
VI Groupe et associés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 130.00 | 183 469.00 | 110 661.00 | 294 130.00 |