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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 479.00 | 345.00 | 14 134.00 | 14 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 953.00 | 107 550.00 | 15 403.00 | 122 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 244.00 | 540 227.00 | 292 017.00 | 832 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 406.00 | 648 121.00 | 367 285.00 | 1 015 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 530.00 | | 368 530.00 | 368 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 549 627.00 | | 549 627.00 | 549 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 121.00 | 7 000.00 | 934 121.00 | 941 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 527.00 | 655 121.00 | 1 301 406.00 | 1 956 527.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 483 135.00 | | | 483 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 324.00 | | | 1 058 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 406.00 | | | 1 301 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 357.00 | | 66 049.00 | 949 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 281.00 | | 66 049.00 | 949 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 595.00 | 109 526.00 | | 538 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 595.00 | 109 526.00 | | 538 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 1 139.00 | 1 149.00 | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 082.00 | 241 932.00 | 1 149.00 | 243 082.00 |