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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 14 180.00 | 18 120.00 | 32 300.00 |
AP Constructions | 718 412.00 | 515 341.00 | 203 071.00 | 718 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 099.00 | 71 173.00 | 43 926.00 | 115 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 234.00 | 7 903.00 | 17 331.00 | 25 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 045.00 | 608 597.00 | 282 447.00 | 891 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
BZ Autres créances | 216 033.00 | | 216 033.00 | 216 033.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 628.00 | 608 597.00 | 646 031.00 | 1 254 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -412 749.00 | -308 370.00 | | -412 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 088.00 | -104 379.00 | | -93 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 971.00 | 128 128.00 | | 89 971.00 |
DL TOTAL (I) | -415 666.00 | -284 421.00 | | -415 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 575.00 | 113 261.00 | | 34 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 372.00 | 796 309.00 | | 946 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 67 830.00 | | 72 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 8 982.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 696.00 | 986 383.00 | | 1 061 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 031.00 | 701 961.00 | | 646 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 348.00 | 884 648.00 | | 1 027 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 11 526.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 569.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 157.00 | 42 730.00 | | 38 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 157.00 | 42 630.00 | | 38 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 029.00 | 320 210.00 | | 361 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 117.00 | 424 589.00 | | 454 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 088.00 | -104 379.00 | | -93 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 575.00 | 55 490.00 | | 55 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 029.00 | 102 569.00 | | 506 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | 2 363.00 | | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 212.00 | 100 205.00 | | 494 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 372.00 | 946 372.00 | | 946 372.00 |
UX Autres créances clients | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 696.00 | 1 027 348.00 | | 1 061 696.00 |