| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 000.00 | 62 833.00 | 327 167.00 | 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 604.00 | 228.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 441.00 | 118 563.00 | 94 878.00 | 213 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 274.00 | 182 001.00 | 422 273.00 | 604 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 514 613.00 | | 514 613.00 | 514 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 095.00 | | 697 095.00 | 697 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 368.00 | 182 001.00 | 1 119 368.00 | 1 301 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 347.00 | 125 693.00 | | 373 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 311.00 | 307 654.00 | | 448 311.00 |
DL TOTAL (I) | 832 658.00 | 444 347.00 | | 832 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 328.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 911.00 | 74 498.00 | | 135 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 47 970.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 560.00 | 89 771.00 | | 103 560.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 19.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 709.00 | 212 586.00 | | 286 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 368.00 | 656 934.00 | | 1 119 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 451.00 | | 420 290.00 | 231 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 467.00 | 604 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 467.00 | 214 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 375 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 451.00 | | 45 290.00 | 216 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 541.00 | 83 927.00 | 47 467.00 | 145 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 541.00 | 21 094.00 | 47 467.00 | 145 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |