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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 2 174.00 | 1 284.00 | 3 458.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 3 892.00 | 3 198.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 19 327.00 | 562.00 | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 351.00 | 25 519.00 | 28 832.00 | 54 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BT Marchandises | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 128.00 | 10 687.00 | 26 441.00 | 37 128.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 802.00 | 10 687.00 | 303 115.00 | 313 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 153.00 | 36 205.00 | 331 947.00 | 368 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 062.00 | 99 413.00 | | 69 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | -10 351.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 104 760.00 | 92 362.00 | | 104 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 216.00 | 84 974.00 | | 135 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 223.00 | 38 533.00 | | 22 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 5 858.00 | | 21 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 184.00 | 40 966.00 | | 45 184.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 1 473.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 187.00 | 171 804.00 | | 227 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 947.00 | 264 165.00 | | 331 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 679.00 | 156 676.00 | | 121 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 308.00 | | 548 308.00 | 548 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 308.00 | | 548 308.00 | 548 308.00 |
FM Production stockée | | | -58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | -2 165.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 251.00 | 419 183.00 | | 548 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 852.00 | 429 534.00 | | 515 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | -10 351.00 | | 32 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 693.00 | | 2 450.00 | 48 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | | 2 450.00 | 24 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 249.00 | 5 118.00 | | 19 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 5 118.00 | | 18 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | 59.00 | | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | 59.00 | | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | 59.00 | | 10 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |