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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 1 561.00 | 10 474.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 912.00 | 16 489.00 | 2 422.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 799.00 | 19 903.00 | 12 896.00 | 32 799.00 |
BT Marchandises | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 630.00 | 5 010.00 | 173 620.00 | 178 630.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 655.00 | 5 010.00 | 224 645.00 | 229 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 453.00 | 24 912.00 | 237 541.00 | 262 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 700.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 70.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 317.00 | 2 850.00 | | 4 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | -2 418.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 46 946.00 | 1 201.00 | | 46 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 003.00 | 4 460.00 | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 13 524.00 | | 129 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 5 965.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 480.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 595.00 | 24 431.00 | | 190 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 541.00 | 25 633.00 | | 237 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 595.00 | 24 431.00 | | 190 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 013.00 | 3 889.00 | | 27 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 558.00 | 38 783.00 | 526 341.00 | 487 558.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | 70.00 | 491.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 979.00 | 38 853.00 | 526 832.00 | 487 979.00 |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 211.00 | 13.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 4 969.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 4 969.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -3 091.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 684.00 | 71 312.00 | | 528 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 755.00 | 73 731.00 | | 493 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | -2 418.00 | | 34 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 731.00 | 3 172.00 | | 16 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 3 172.00 | | 15 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 2 033.00 | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 2 033.00 | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 2 033.00 | | 2 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 232.00 | 129 232.00 | | 129 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 172 691.00 | | | 172 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 471.00 | | | 95 471.00 |