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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 407.00 | 188.00 | 51 219.00 | 51 407.00 |
AH Fonds commercial | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 427.00 | 140 888.00 | 150 539.00 | 291 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 624.00 | 145 360.00 | 348 264.00 | 493 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 644 577.00 | | 644 577.00 | 644 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 605.00 | | 713 605.00 | 713 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 229.00 | 145 360.00 | 1 061 869.00 | 1 207 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 797.00 | 85 975.00 | | 152 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 916.00 | 66 821.00 | | 122 916.00 |
DL TOTAL (I) | 286 712.00 | 163 797.00 | | 286 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 507.00 | 86 718.00 | | 392 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | 48 446.00 | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 64 712.00 | | 110 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 544.00 | 164 545.00 | | 246 544.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 37 535.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 157.00 | 401 955.00 | | 775 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 869.00 | 565 752.00 | | 1 061 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 686.00 | | | 452 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 545.00 | | 49 079.00 | 444 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 994.00 | | 563.00 | 196 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 197.00 | | 48 516.00 | 247 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 232.00 | 34 129.00 | | 111 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 232.00 | 33 941.00 | | 111 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 507.00 | 70 036.00 | 322 471.00 | 392 507.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VW T.V.A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 157.00 | 452 686.00 | 322 471.00 | 775 157.00 |