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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 5 230.00 | 1 134.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 590.00 | 14 312.00 | 278.00 | 14 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 547.00 | 20 879.00 | 6 668.00 | 27 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 466.00 | 12 464.00 | 122 002.00 | 134 466.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 942.00 | 12 464.00 | 166 478.00 | 178 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 489.00 | 33 343.00 | 173 146.00 | 206 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 59 127.00 | 68 302.00 | | 59 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 059.00 | -9 175.00 | | -15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 47 668.00 | 62 727.00 | | 47 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 078.00 | 35 052.00 | | 25 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 83 650.00 | | 61 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 772.00 | 33 115.00 | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 97.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 478.00 | 151 914.00 | | 125 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 146.00 | 214 642.00 | | 173 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 645.00 | 126 935.00 | | 110 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 406.00 | | 571 406.00 | 571 406.00 |
FG Production vendue services | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 474.00 | | 667 474.00 | 667 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 049.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 5 261.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -1 034.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 740.00 | 631 223.00 | | 677 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 800.00 | 640 397.00 | | 692 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 059.00 | -9 175.00 | | -15 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 817.00 | | 730.00 | 26 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 730.00 | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 078.00 | 1 802.00 | | 19 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 1 802.00 | | 17 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 988.00 | 10 105.00 | 14 883.00 | 24 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 116.00 | 159 859.00 | 3 256.00 | 163 116.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 478.00 | 110 595.00 | 14 883.00 | 125 478.00 |