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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 057.00 | 58 651.00 | 7 406.00 | 66 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 825.00 | 93 619.00 | 30 205.00 | 123 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 987.00 | 153 775.00 | 41 212.00 | 194 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BP En cours de production de services | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 791.00 | 10 451.00 | 96 341.00 | 106 791.00 |
BZ Autres créances | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 264.00 | 10 451.00 | 505 814.00 | 516 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 251.00 | 164 226.00 | 547 025.00 | 711 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 587.00 | 77 633.00 | | 74 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 835.00 | 71 954.00 | | 103 835.00 |
DL TOTAL (I) | 191 622.00 | 162 787.00 | | 191 622.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 29 167.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 29 167.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 173.00 | 64 118.00 | | 190 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 64 984.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 392.00 | 60 639.00 | | 73 392.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 6 712.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 765.00 | 19 429.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 403.00 | 215 882.00 | | 330 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 025.00 | 409 664.00 | | 547 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 400.00 | 215 882.00 | | 175 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 874.00 | | 16 262.00 | 222 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 149.00 | 194 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 649.00 | 189 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 269.00 | | 16 262.00 | 190 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 586.00 | 21 338.00 | 44 149.00 | 176 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 1 500.00 | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 581.00 | 21 338.00 | 16 649.00 | 147 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 5 343.00 | | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 5 343.00 | | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | 5 343.00 | 1 829.00 | 6 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 173.00 | 35 170.00 | 155 003.00 | 190 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 943.00 | 118 179.00 | 15 765.00 | 133 943.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 402.00 | 175 400.00 | 155 003.00 | 330 402.00 |