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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 3 197.00 | 2 904.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 725.00 | 16 321.00 | 3 404.00 | 19 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 754.00 | | 289 754.00 | 289 754.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 760 372.00 | | 760 372.00 | 760 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 099.00 | | 1 091 099.00 | 1 091 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 825.00 | 16 321.00 | 1 094 504.00 | 1 110 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 636.00 | 508 650.00 | | 513 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 314.00 | 4 986.00 | | 228 314.00 |
DL TOTAL (I) | 796 949.00 | 568 636.00 | | 796 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 931.00 | 64 911.00 | | 107 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 80 002.00 | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 274.00 | 29 449.00 | | 131 274.00 |
EA Autres dettes | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 554.00 | 178 738.00 | | 297 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 504.00 | 747 373.00 | | 1 094 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 554.00 | 178 730.00 | | 297 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627.00 | | 1 748.00 | 19 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 19 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 6 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | | 1 748.00 | 6 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 3 927.00 | 1 649.00 | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 1 232.00 | | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 694.00 | 1 649.00 | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |
VB T. V. A. | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VI Groupe et associés | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 177.00 | 330 677.00 | 500.00 | 331 177.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 554.00 | 297 554.00 | | 297 554.00 |