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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 757.00 | 27 286.00 | 41 471.00 | 68 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 107.00 | 114 319.00 | 84 788.00 | 199 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 015.00 | 1 881 375.00 | 1 409 640.00 | 3 291 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BZ Autres créances | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
CF Disponibilités | 691 659.00 | | 691 659.00 | 691 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 131.00 | | 1 325 131.00 | 1 325 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 146.00 | 1 881 375.00 | 2 734 771.00 | 4 616 146.00 |
CU Autres participations | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 821 468.00 | 1 739 769.00 | 1 081 699.00 | 2 821 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 003 891.00 | 1 003 891.00 | | 1 003 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | | 33 743.00 | | |
DH Report à nouveau | -482 823.00 | | | -482 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 262.00 | -516 566.00 | | -314 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 462.00 | 647 167.00 | | 543 462.00 |
DL TOTAL (I) | 924 218.00 | 1 342 185.00 | | 924 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 815.00 | 481 954.00 | | 470 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 500.00 | 953 314.00 | | 951 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 255 031.00 | | 59 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 891.00 | 136 053.00 | | 223 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 415.00 | 116 585.00 | | 104 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 553.00 | 1 943 472.00 | | 1 810 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 771.00 | 3 285 657.00 | | 2 734 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 622.00 | | 983 590.00 | 2 977 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300 372.00 | | 521 096.00 | 2 300 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 101.00 | 184 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 197.00 | 3 291 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 096.00 | 85 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 256.00 | | 460 729.00 | 146 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 342.00 | | 1 765.00 | 197 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 652.00 | | | 333 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 528.00 | 365 847.00 | | 1 515 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418 718.00 | 321 051.00 | | 1 418 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 22 278.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 802.00 | 22 517.00 | | 91 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 500.00 | 198 167.00 | 693 333.00 | 951 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 632.00 | 114 408.00 | 349 080.00 | 470 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 622.00 | 361 751.00 | 54 872.00 | 416 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 553.00 | 700 996.00 | 1 042 414.00 | 1 810 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |