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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 005.00 | 20 688.00 | 5 317.00 | 26 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 379.00 | 20 834.00 | 3 545.00 | 24 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 790.00 | 41 523.00 | 10 267.00 | 51 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 543.00 | | 333 543.00 | 333 543.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 506.00 | | 413 506.00 | 413 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 295.00 | 41 523.00 | 423 773.00 | 465 295.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 377.00 | 72 247.00 | | 75 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 295.00 | 3 131.00 | | 14 295.00 |
DL TOTAL (I) | 184 673.00 | 170 377.00 | | 184 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 072.00 | 90 288.00 | | 94 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 1 727.00 | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 636.00 | 3 500.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 46 419.00 | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 59 173.00 | | 99 479.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 11.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 100.00 | 201 119.00 | | 239 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 773.00 | 371 496.00 | | 423 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 391.00 | 632.00 | 501.00 | 41 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 632.00 | 501.00 | 41 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 073.00 | 17 301.00 | 76 772.00 | 94 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 382.00 | 359 382.00 | | 359 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 583.00 | 359 382.00 | 1 201.00 | 360 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 464.00 | 150 692.00 | 76 772.00 | 227 464.00 |