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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 977.00 | 9 450.00 | 1 526.00 | 10 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376.00 | 14 078.00 | 2 297.00 | 16 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 353.00 | 23 529.00 | 10 824.00 | 34 353.00 |
BT Marchandises | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 167.00 | 8 997.00 | 175 169.00 | 184 167.00 |
BZ Autres créances | 321 377.00 | | 321 377.00 | 321 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 649.00 | 8 997.00 | 641 652.00 | 650 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 002.00 | 32 526.00 | 652 476.00 | 685 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
DH Report à nouveau | 24 291.00 | 385.00 | | 24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 847.00 | 23 905.00 | | -221 847.00 |
DL TOTAL (I) | 228 824.00 | 250 671.00 | | 228 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 121.00 | 244 876.00 | | 169 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 899.00 | 67 747.00 | | 140 899.00 |
EA Autres dettes | 113 630.00 | 51 885.00 | | 113 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 651.00 | 364 510.00 | | 423 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 476.00 | 615 182.00 | | 652 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 651.00 | 364 510.00 | | 423 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 776.00 | 2 977.00 | 5 224.00 | 25 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 1 750.00 | 2 739.00 | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 1 227.00 | 2 485.00 | 15 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 899.00 | 140 899.00 | | 140 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 378.00 | 321 378.00 | | 321 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 351.00 | 518 351.00 | 7 000.00 | 525 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 651.00 | 423 651.00 | | 423 651.00 |