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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 413.00 | 486.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 114 703.00 | 22 674.00 | 92 029.00 | 114 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 984.00 | 1 064.00 | 2 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 183.00 | 24 071.00 | 374 111.00 | 398 183.00 |
BT Marchandises | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 641.00 | 24 071.00 | 544 569.00 | 568 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 200.00 | 1 091 000.00 | | 218 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 032.00 | -310 416.00 | | -1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 930.00 | -563 415.00 | | -79 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 172 554.00 | 235 361.00 | | 172 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 344.00 | 17 494.00 | | 67 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 883.00 | 84 818.00 | | 71 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 763.00 | 22 088.00 | | 149 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 14 647.00 | | 59 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 48.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 014.00 | 139 096.00 | | 372 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 569.00 | 374 458.00 | | 544 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 796.00 | 139 096.00 | | 282 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
FG Production vendue services | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 970 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 752.00 | 93 036.00 | | 150 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 752.00 | 93 036.00 | | 310 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 055.00 | 357.00 | | 12 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 908.00 | 95 609.00 | | 1 291 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 964.00 | 95 966.00 | | 1 303 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993 212.00 | -2 929.00 | | -993 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 035.00 | 342 202.00 | | 1 580 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 965.00 | 905 618.00 | | 1 659 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 930.00 | -563 415.00 | | -79 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | 20 663.00 | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 784.00 | | 8 308.00 | 1 681 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 909.00 | 201 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 909.00 | 398 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 79 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 899.00 | | | 299 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 555.00 | | 2 198.00 | 114 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 330.00 | | 6 110.00 | 1 267 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 8 569.00 | | 15 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 152.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 8 417.00 | | 15 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 000.00 | 160 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 160 000.00 | 1 130 000.00 | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 160 000.00 | 1 130 000.00 | 970 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 237.00 | 37 901.00 | 17 335.00 | 55 237.00 |
VI Groupe et associés | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 015.00 | 282 796.00 | 89 218.00 | 372 015.00 |