| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 190.00 | 2 800.00 | 5 390.00 | 8 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 341.00 | 349.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 2 169.00 | 1 380.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | 11 889.00 | 4 464.00 | 16 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 769.00 | 17 199.00 | 2 031 570.00 | 2 048 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 522.00 | 9 400.00 | 885 122.00 | 894 522.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 390 592.00 | | 390 592.00 | 390 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 494.00 | 9 400.00 | 1 301 094.00 | 1 310 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 977.00 | 26 599.00 | 3 393 378.00 | 3 419 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
CU Autres participations | 1 982 428.00 | | 1 982 428.00 | 1 982 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 482.00 | 320 192.00 | | 416 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 743.00 | 604 713.00 | | 1 200 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 796.00 | 58 447.00 | | -24 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 688.00 | -83 243.00 | | -35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 742.00 | 901 110.00 | | 1 557 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 465.00 | 195 549.00 | | 777 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 034.00 | 286 114.00 | | 137 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 111 094.00 | | 133 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 494.00 | 233 324.00 | | 241 494.00 |
EA Autres dettes | 45 862.00 | 35 430.00 | | 45 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 637.00 | 1 361 518.00 | | 1 835 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 378.00 | 2 262 627.00 | | 3 393 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 637.00 | 861 511.00 | | 1 835 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 178.00 | | 983 178.00 | 983 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 178.00 | | 983 178.00 | 983 178.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | 688.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 47 673.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 47 673.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | 32 327.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 663.00 | 999 895.00 | | 985 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 351.00 | 1 083 138.00 | | 1 021 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 688.00 | -83 243.00 | | -35 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 868.00 | | 1 779 599.00 | 719 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | 6 000.00 | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 698.00 | | 2 019 988.00 | 450 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 698.00 | | 2 048 769.00 | 450 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | | 3 581.00 | 12 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 668.00 | | 1 770 018.00 | 700 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 4 714.00 | | 12 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | 928.00 | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 1 413.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | 2 373.00 | | 9 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
UX Autres créances clients | 880 362.00 | | | 880 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 151.00 | 650 151.00 | | 650 151.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 532.00 | | | 736 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 462.00 | 957 462.00 | | 957 462.00 |
VW T.V.A. | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 637.00 | 1 835 637.00 | | 1 835 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 6 171.00 | | 5 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 887.00 | 88 400.00 | | 191 887.00 |
ST Autres comptes | 216 284.00 | 209 909.00 | | 216 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 183.00 | 93 434.00 | | 92 183.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 100 835.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 522.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 6 693.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 730.00 | 199 256.00 | | 424 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 454.00 | 53 972.00 | | 53 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 455.00 | 492 577.00 | | 502 455.00 |