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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 15 298.00 | 567.00 | 15 865.00 |
040 Immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 581.00 | 15 298.00 | 174 283.00 | 189 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
060 Stock marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
110 Total général Actif | 269 921.00 | 15 298.00 | 254 623.00 | 269 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 711.00 | 295 776.00 | | 310 711.00 |
230 Autres produits | 7 228.00 | 7 280.00 | | 7 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 939.00 | 303 056.00 | | 317 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 955.00 | 5 122.00 | | 4 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | -4 474.00 | | -1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 248.00 | 112 731.00 | | 108 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -7 500.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 76 333.00 | 69 448.00 | | 76 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 1 709.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 832.00 | 77 305.00 | | 76 832.00 |
252 Charges sociales | 12 692.00 | 13 255.00 | | 12 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 3 879.00 | | 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 781.00 | 271 477.00 | | 282 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 158.00 | 31 579.00 | | 35 158.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 6 225.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 1 267.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 709.00 | 8 284.00 | | 5 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 503.00 | | 3 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 106.00 | 24 750.00 | | 27 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |