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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 314 508.00 | | 314 508.00 | 314 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 793.00 | | 319 793.00 | 319 793.00 |
CU Autres participations | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 793.00 | | | 319 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FD Production vendue biens | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 866.00 | | | 316 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 866.00 | | | 318 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 866.00 | | | -13 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 283.00 | | | 562 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 183.00 | | | 575 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 691.00 | 4 758.00 | | 409 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 216.00 | 5 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 991.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175.00 | 4 758.00 | | 6 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 372.00 | 10 277.00 | 84 650.00 | 74 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 10 277.00 | 84 499.00 | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 157.00 | 31 582.00 | 76 575.00 | 108 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 508.00 | 314 508.00 | | 314 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 479.00 | 60 322.00 | 117 157.00 | 177 479.00 |