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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 172 769.00 | 94 804.00 | 77 966.00 | 172 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 644.00 | 74 616.00 | 23 029.00 | 97 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 297.00 | 103 191.00 | 30 105.00 | 133 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 571.00 | 273 711.00 | 448 860.00 | 722 571.00 |
BT Marchandises | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 043.00 | 273 711.00 | 512 332.00 | 786 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -62 300.00 | -69 488.00 | | -62 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 7 188.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 92 178.00 | 88 722.00 | | 92 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 677.00 | 151 989.00 | | 113 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | 121 786.00 | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 107 455.00 | | 121 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 937.00 | 47 589.00 | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 154.00 | 428 819.00 | | 420 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 332.00 | 517 541.00 | | 512 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 154.00 | 428 819.00 | | 420 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 631.00 | | 319 631.00 | 319 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 631.00 | | 319 631.00 | 319 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 756.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 410.00 | 756.00 | | 27 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | -756.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 609.00 | 324 717.00 | | 356 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 153.00 | 317 529.00 | | 353 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 7 188.00 | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 625.00 | | 32 112.00 | 757 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 166.00 | 722 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 166.00 | 403 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 100.00 | | | 305 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 954.00 | | 31 923.00 | 438 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | 189.00 | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 883.00 | 24 016.00 | 42 188.00 | 291 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 783.00 | 24 016.00 | 42 188.00 | 290 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VI Groupe et associés | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |