| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 897.00 | 32 172.00 | 3 726.00 | 35 897.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 957.00 | 32 172.00 | 3 786.00 | 35 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
084 Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
110 Total général Actif | 80 563.00 | 32 172.00 | 48 392.00 | 80 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
222 Production stockée | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
242 Autres charges externes. | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 199.00 | | | 11 199.00 |