| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 438 069.00 | 73 438 069.00 | | 73 438 069.00 |
AH Fonds commercial | 165 734.00 | 45 720.00 | 120 014.00 | 165 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 017.00 | 82 430.00 | 642 587.00 | 725 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 41 000.00 | 1 477.00 | 42 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 385 734.00 | 73 616 656.00 | 769 078.00 | 74 385 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 088.00 | 45 500.00 | 1 172 588.00 | 1 218 088.00 |
BZ Autres créances | 853 964.00 | | 853 964.00 | 853 964.00 |
CF Disponibilités | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 547.00 | 45 500.00 | 2 222 047.00 | 2 267 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 653 282.00 | 73 662 156.00 | 2 991 125.00 | 76 653 282.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 448 080.00 | 441 239.00 | | 448 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 847.00 | 856 841.00 | | 727 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 300.00 | 197 900.00 | | 205 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 327.00 | 1 497 080.00 | | 1 382 327.00 |
DP Provisions pour risques | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 894.00 | 1 088 210.00 | | 205 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 762.00 | 22 989.00 | | 21 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 498.00 | 1 095 129.00 | | 922 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 352.00 | 562 811.00 | | 305 352.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 134 165.00 | | 19 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 393.00 | 90 608.00 | | 133 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 798.00 | 2 993 911.00 | | 1 608 798.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 125.00 | 4 490 991.00 | | 2 991 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 812 400.00 | 9 500.00 | 6 821 900.00 | 6 812 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 400.00 | 9 500.00 | 6 821 900.00 | 6 812 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 153 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 14 438.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971 025.00 | 2 283 535.00 | | 1 971 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971 025.00 | 2 283 535.00 | | 1 971 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 374.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 929 025.00 | 2 195 535.00 | | 1 929 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929 781.00 | 2 195 909.00 | | 1 929 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 244.00 | 87 626.00 | | 41 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 761.00 | 396 563.00 | | 305 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 275.00 | 16 623 765.00 | | 13 946 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 218 428.00 | 15 766 924.00 | | 13 218 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 847.00 | 856 841.00 | | 727 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 333 705.00 | | 5 154 449.00 | 69 333 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 420.00 | 74 385 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 74 328 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 810.00 | 51 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 176 268.00 | | 5 153 161.00 | 69 176 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 437.00 | | 1 288.00 | 152 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 160 137.00 | 5 535 283.00 | 101 907.00 | 68 160 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 023 807.00 | 5 519 878.00 | 610.00 | 68 023 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 330.00 | 15 405.00 | 101 297.00 | 136 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
6T Sur comptes clients | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 498.00 | 922 498.00 | | 922 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 560.00 | 1 217 560.00 | | 1 217 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 203 270.00 | 203 270.00 | | 203 270.00 |
VC Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 852.00 | 1 677 852.00 | | 1 677 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VP Divers | 465 881.00 | 465 881.00 | | 465 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 052.00 | 2 072 052.00 | | 2 072 052.00 |
VW T.V.A. | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 036.00 | 1 587 036.00 | | 1 587 036.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |