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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 41 604.00 | 2 349.00 | 39 255.00 | 41 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 8 940.00 | 2 460.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 843.00 | 11 289.00 | 81 555.00 | 92 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 228.00 | 11 289.00 | 129 939.00 | 141 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 335.00 | | | -5 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | -6 148.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 26 699.00 | 16 665.00 | | 26 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 679.00 | 29 522.00 | | 25 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 32 830.00 | | 34 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 215.00 | 41 592.00 | | 43 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 240.00 | 103 943.00 | | 103 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 939.00 | 120 608.00 | | 129 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 883.00 | 82 890.00 | | 86 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 183.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 629.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 3 349.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 690.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 4 039.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -3 410.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 2 257.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 780.00 | 294 862.00 | | 342 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 746.00 | 301 010.00 | | 332 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 034.00 | -6 148.00 | | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878.00 | 3 146.00 | 2 084.00 | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 3 146.00 | 2 084.00 | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 679.00 | 9 322.00 | 16 357.00 | 25 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 017.00 | 35 517.00 | 37 500.00 | 73 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 240.00 | 86 883.00 | 16 357.00 | 103 240.00 |