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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 683.00 | 226 752.00 | 373 930.00 | 600 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 855.00 | 459 461.00 | 357 394.00 | 816 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 221.00 | 731 464.00 | 779 757.00 | 1 511 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 387.00 | | 1 979 387.00 | 1 979 387.00 |
BZ Autres créances | 1 054 676.00 | | 1 054 676.00 | 1 054 676.00 |
CF Disponibilités | 402 483.00 | | 402 483.00 | 402 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 465.00 | | 3 488 465.00 | 3 488 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 686.00 | 731 464.00 | 4 268 222.00 | 4 999 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 472 631.00 | 734 713.00 | | 472 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 617.00 | -262 082.00 | | -132 617.00 |
DL TOTAL (I) | 560 014.00 | 692 631.00 | | 560 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 953.00 | 115 382.00 | | 313 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 163.00 | 231 231.00 | | 1 558 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 914.00 | 2 269 853.00 | | 1 151 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 110.00 | 601 869.00 | | 624 110.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 111 727.00 | | 2 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 017.00 | 576.00 | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 208.00 | 3 330 638.00 | | 3 708 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 222.00 | 4 023 269.00 | | 4 268 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 950.00 | 3 248 893.00 | | 3 471 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 211.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 907.00 | | 5 915 907.00 | 5 915 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 907.00 | | 5 915 907.00 | 5 915 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 549.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 901.00 | 17 450.00 | | 468 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 583.00 | 8 022.00 | | 27 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 395.00 | 2 271.00 | | 109 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 961.00 | 10 294.00 | | 165 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 742.00 | -10 294.00 | | -133 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 498.00 | -167 414.00 | | -82 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 395.00 | 6 951 312.00 | | 6 433 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 011.00 | 7 213 395.00 | | 6 566 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 617.00 | -262 082.00 | | -132 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 269.00 | | 285 629.00 | 1 828 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 668.00 | 48 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 677.00 | 1 511 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 918.00 | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 092.00 | 1 417 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 201.00 | | 282 429.00 | 1 174 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 901.00 | | 3 200.00 | 474 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 546.00 | 342 944.00 | 144 026.00 | 532 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 878.00 | 139 289.00 | 133 918.00 | 39 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 667.00 | 203 655.00 | 10 109.00 | 492 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 914.00 | 1 151 914.00 | | 1 151 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 433.00 | 47 433.00 | 1 000.00 | 48 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 387.00 | 1 979 387.00 | | 1 979 387.00 |
VB T. V. A. | 410 139.00 | 410 139.00 | | 410 139.00 |
VC Groupe et associés | 377 156.00 | 377 156.00 | | 377 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 782.00 | 77 524.00 | 236 258.00 | 313 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 163.00 | 1 558 163.00 | | 1 558 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 693.00 | | | 262 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
VP Divers | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 790.00 | 257 790.00 | | 257 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VW T.V.A. | 335 735.00 | 335 735.00 | | 335 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 208.00 | 3 471 950.00 | 236 258.00 | 3 708 208.00 |