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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 433 200.00 | 235 892.00 | 197 308.00 | 433 200.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 353.00 | 235 892.00 | 197 461.00 | 433 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
110 Total général Actif | 571 156.00 | 235 892.00 | 335 264.00 | 571 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
280 Produits financiers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 404.00 | | | 13 404.00 |