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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 597.00 | 21 731.00 | 3 866.00 | 25 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 004.00 | 35 472.00 | 73 532.00 | 109 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 602.00 | 57 203.00 | 109 399.00 | 166 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 162.00 | 4 730.00 | 146 432.00 | 151 162.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 314 768.00 | | 314 768.00 | 314 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 454.00 | 4 730.00 | 703 724.00 | 708 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 057.00 | 61 933.00 | 813 123.00 | 875 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 484.00 | | | 253 484.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 358 603.00 | | | 358 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 123.00 | | | 813 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 109.00 | | | 346 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 554.00 | | 5 047.00 | 161 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | 5 047.00 | 129 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 669.00 | 12 533.00 | | 44 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 669.00 | 12 533.00 | | 44 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 922.00 | 28 511.00 | 108 410.00 | 136 922.00 |
VI Groupe et associés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 315.00 | | | 214 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 462.00 | 161 947.00 | 6 514.00 | 168 462.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 519.00 | 346 109.00 | 108 410.00 | 454 519.00 |