| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 655.00 | 323 669.00 | 421 985.00 | 745 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 384.00 | | 604 384.00 | 604 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 807.00 | 79 606.00 | 63 201.00 | 142 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 231.00 | 53 526.00 | 18 705.00 | 72 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 475.00 | 1 750 954.00 | 1 624 521.00 | 3 375 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
BT Marchandises | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BZ Autres créances | 1 063 447.00 | | 1 063 447.00 | 1 063 447.00 |
CF Disponibilités | 4 371 874.00 | | 4 371 874.00 | 4 371 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 321.00 | | 5 611 321.00 | 5 611 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 796.00 | 1 750 954.00 | 7 235 842.00 | 8 986 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 736 424.00 | 1 286 093.00 | 450 331.00 | 1 736 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 391.00 | 66 657.00 | | 87 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 517 733.00 | 5 264 416.00 | | 11 517 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 839 401.00 | -3 641 891.00 | | -4 839 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 083.00 | -1 197 511.00 | | -1 502 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 641.00 | 505 671.00 | | 5 277 641.00 |
DN Avances conditionnées | 386 512.00 | 442 762.00 | | 386 512.00 |
DO TOTAL (II) | 386 512.00 | 442 762.00 | | 386 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 500.00 | 1 137 520.00 | | 1 047 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 17 398.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 392.00 | 377 146.00 | | 340 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 656.00 | 119 518.00 | | 177 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 689.00 | 1 651 582.00 | | 1 571 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 842.00 | 2 600 016.00 | | 7 235 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
FM Production stockée | | | -4 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 604 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 876.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 202 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 217 454.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 192.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 192.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 215 262.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 411.00 | -33 895.00 | | -521 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 137.00 | 1 618 212.00 | | 1 311 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 220.00 | 2 815 722.00 | | 2 813 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 083.00 | -1 197 511.00 | | -1 502 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 976.00 | 119 376.00 | | 120 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 695.00 | | 763 780.00 | 2 611 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744 484.00 | | | 1 744 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 703.00 | | 744 336.00 | 605 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 764.00 | | 16 274.00 | 198 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 744.00 | | 3 170.00 | 62 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 719.00 | 324 235.00 | | 1 426 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062 186.00 | 231 967.00 | | 1 062 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 660.00 | 71 010.00 | | 252 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | 21 258.00 | | 111 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 392.00 | 340 392.00 | | 340 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 500.00 | 90 000.00 | 957 500.00 | 1 047 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 411.00 | 521 411.00 | | 521 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 555.00 | 808 641.00 | 65 914.00 | 874 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 709.00 | 614 209.00 | 957 500.00 | 1 571 709.00 |