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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AP Constructions | 217 508.00 | 183 604.00 | 33 904.00 | 217 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 568.00 | 35 082.00 | 486.00 | 35 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 378.00 | 162 825.00 | 15 553.00 | 178 378.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 973.00 | 381 511.00 | 276 462.00 | 657 973.00 |
BT Marchandises | 434 514.00 | | 434 514.00 | 434 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 050.00 | 28 625.00 | 82 425.00 | 111 050.00 |
BZ Autres créances | 1 254 994.00 | | 1 254 994.00 | 1 254 994.00 |
CF Disponibilités | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 057.00 | 28 625.00 | 3 715 432.00 | 3 744 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 030.00 | 410 136.00 | 3 991 895.00 | 4 402 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 694.00 | 670 343.00 | | 1 102 694.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 512.00 | 432 351.00 | | 90 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 316.00 | 1 201 804.00 | | 1 292 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 004.00 | 187 256.00 | | 120 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | 186 673.00 | | 19 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 042.00 | 1 945 275.00 | | 2 239 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 575.00 | 118 844.00 | | 152 575.00 |
EA Autres dettes | 131 553.00 | 47 795.00 | | 131 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 579.00 | 2 485 842.00 | | 2 699 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 895.00 | 3 687 646.00 | | 3 991 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 735.00 | 39 776.00 | | 341 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 735.00 | 39 776.00 | | 341 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 042.00 | 2 239 042.00 | | 2 239 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 865.00 | 1 108 865.00 | | 1 108 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 004.00 | 39 374.00 | 80 630.00 | 120 004.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 812.00 | 1 366 043.00 | 37 769.00 | 1 403 812.00 |
VW T.V.A. | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 285.00 | 2 581 655.00 | 80 630.00 | 2 662 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |