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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 076.00 | 76.00 | 25 000.00 | 25 076.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 931.00 | 102 977.00 | 283 954.00 | 386 931.00 |
BT Marchandises | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 933.00 | 102 977.00 | 393 956.00 | 496 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 080.00 | 91 988.00 | | 103 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 955.00 | 11 091.00 | | -14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 96 375.00 | 111 330.00 | | 96 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 325.00 | 32 694.00 | | 126 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 018.00 | 74 394.00 | | 61 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 131 276.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 263.00 | 44 889.00 | | 37 263.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 581.00 | 284 218.00 | | 297 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 956.00 | 395 548.00 | | 393 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 342.00 | | 423 342.00 | 423 342.00 |
FG Production vendue services | 285 728.00 | | 285 728.00 | 285 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 069.00 | | 709 070.00 | 709 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 515.00 | 2 343.00 | | 14 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 515.00 | 2 343.00 | | 14 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 6 004.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 6 004.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | -3 661.00 | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 938.00 | 849 471.00 | | 729 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 892.00 | 838 379.00 | | 744 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 954.00 | 11 091.00 | | -14 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 592.00 | | 340.00 | 386 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | 340.00 | 18 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 101.00 | 1 876.00 | | 101 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | 1 876.00 | | 101 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 325.00 | 12 397.00 | 113 928.00 | 126 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 26 267.00 | 18 954.00 | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 581.00 | 183 653.00 | 113 928.00 | 297 581.00 |