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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 3 685.00 | 13 260.00 | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 735 369.00 | | 735 369.00 | 735 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 28 861.00 | 3 722.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 105 963.00 | 38 320.00 | 144 283.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 145.00 | 138 509.00 | 800 635.00 | 939 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 965.00 | | 280 965.00 | 280 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 109.00 | 138 509.00 | 1 081 600.00 | 1 220 109.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 986.00 | | | 263 986.00 |
DH Report à nouveau | -78 305.00 | | | -78 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 256 898.00 | | | 256 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
EA Autres dettes | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 702.00 | | | 824 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 600.00 | | | 1 081 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 277.00 | | | 719 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 910.00 | 1 350.00 | 35 885.00 | 901 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 674.00 | | 8 640.00 | 743 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 621.00 | | 27 245.00 | 149 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | 1 350.00 | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 384.00 | 11 125.00 | | 127 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 1 680.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 379.00 | 9 445.00 | | 125 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 203.00 | 83 778.00 | 105 424.00 | 189 203.00 |
VI Groupe et associés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 005.00 | 234 280.00 | 7 725.00 | 242 005.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 702.00 | 719 277.00 | 105 424.00 | 824 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
ST Autres comptes | 461 314.00 | | | 461 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
YT Sous‐traitance | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 603.00 | | | 605 603.00 |