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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 053.00 | 21 974.00 | 14 080.00 | 36 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 656.00 | 22 563.00 | 50 093.00 | 72 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
060 Stock marchandises | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 666.00 | | 225 666.00 | 225 666.00 |
110 Total général Actif | 298 322.00 | 22 563.00 | 275 760.00 | 298 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
230 Autres produits | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 171.00 | | | 215 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 791.00 | | | 34 791.00 |