| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
AP Constructions | 114 130.00 | 96 238.00 | 17 892.00 | 114 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 369.00 | 71 962.00 | 32 407.00 | 104 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 845.00 | 186 071.00 | 141 774.00 | 327 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 389.00 | 354 271.00 | 516 117.00 | 870 389.00 |
BT Marchandises | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 136.00 | | 260 136.00 | 260 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 525.00 | 354 271.00 | 776 254.00 | 1 130 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 072.00 | | | 274 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 026.00 | | | 551 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 253.00 | | | 776 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 253.00 | | | 540 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 270.00 | 244.00 | 1 086 514.00 | 1 086 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 270.00 | 244.00 | 1 086 514.00 | 1 086 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 438.00 | | | 1 111 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 279.00 | | | 1 110 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 940.00 | | 3 449.00 | 866 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 896.00 | | 3 449.00 | 542 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 900.00 | 56 372.00 | | 297 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 900.00 | 56 372.00 | | 297 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 614.00 | 168 614.00 | | 168 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 283.00 | 38 510.00 | 10 773.00 | 49 283.00 |
VI Groupe et associés | 274 073.00 | 274 073.00 | | 274 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 884.00 | 30 384.00 | 20 500.00 | 50 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 026.00 | 540 254.00 | 10 773.00 | 551 026.00 |