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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 524.00 | 32 109.00 | 29 414.00 | 61 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 860.00 | 33 234.00 | 16 625.00 | 49 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 175.00 | 65 343.00 | 52 832.00 | 118 175.00 |
BT Marchandises | 260 669.00 | | 260 669.00 | 260 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BZ Autres créances | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 669.00 | | 545 669.00 | 545 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 844.00 | 65 343.00 | 598 500.00 | 663 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 108.00 | 28 595.00 | | 30 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 058.00 | 1 513.00 | | -92 058.00 |
DL TOTAL (I) | -56 450.00 | 35 608.00 | | -56 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | 48 793.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 567.00 | 426 591.00 | | 327 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 168.00 | 91 847.00 | | 123 168.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 6 547.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 950.00 | 573 779.00 | | 654 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 500.00 | 609 387.00 | | 598 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 816.00 | | 24 359.00 | 93 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | 23 524.00 | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 835.00 | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 938.00 | 26 405.00 | | 38 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 19 026.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 7 379.00 | | 25 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 567.00 | 327 567.00 | | 327 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 824.00 | 13 322.00 | 58 095.00 | 100 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 168.00 | 123 168.00 | | 123 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 950.00 | 284 158.00 | 6 792.00 | 290 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 595.00 | 555 093.00 | 58 095.00 | 642 595.00 |