| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 250.00 | | 332 250.00 | 332 250.00 |
AP Constructions | 19 496.00 | 2 734.00 | 16 763.00 | 19 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 318.00 | 30 608.00 | 710.00 | 31 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 30 855.00 | 4 777.00 | 35 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 606.00 | 64 197.00 | 360 410.00 | 424 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 500.00 | -4 500.00 | |
BT Marchandises | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 583.00 | 30 143.00 | 78 440.00 | 108 583.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 295.00 | 34 643.00 | 294 652.00 | 329 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 901.00 | 98 840.00 | 655 062.00 | 753 901.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 220.00 | 144 219.00 | | 160 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 000.00 | 16 001.00 | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 020.00 | 169 020.00 | | 203 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 969.00 | 87 047.00 | | 176 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 484.00 | 169 924.00 | | 153 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 34 481.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | 30 582.00 | | 36 044.00 |
EA Autres dettes | 30 922.00 | 15 105.00 | | 30 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 041.00 | 337 141.00 | | 452 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 062.00 | 506 161.00 | | 655 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 188.00 | | 17 418.00 | 407 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 250.00 | | | 332 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 028.00 | | 17 418.00 | 69 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 648.00 | 2 549.00 | | 61 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 648.00 | 2 549.00 | | 61 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 969.00 | 163 944.00 | 13 025.00 | 176 969.00 |
VI Groupe et associés | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 398.00 | 134 698.00 | 5 700.00 | 140 398.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 041.00 | 439 016.00 | 13 025.00 | 452 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |