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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 320.00 | | 466 320.00 | 466 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 070.00 | 4 790.00 | 710 280.00 | 715 070.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CF Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 001.00 | 4 790.00 | 788 211.00 | 793 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
DG Autres réserves | 335 924.00 | 352 036.00 | | 335 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 769.00 | 33 410.00 | | 73 769.00 |
DK Provisions réglementées | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 725 937.00 | 701 690.00 | | 725 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 694.00 | 30 723.00 | | 57 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 374.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 273.00 | 35 097.00 | | 62 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 211.00 | 736 787.00 | | 788 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -2 080.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 951.00 | 37 950.00 | | 796 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921.00 | 6 620.00 | | 7 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 769.00 | 33 410.00 | | 73 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 070.00 | | 243 960.00 | 715 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 960.00 | 715 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 960.00 | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 320.00 | | 243 960.00 | 466 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 960.00 | | 243 960.00 | 243 960.00 |
VP Divers | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 649.00 | 59 689.00 | 243 960.00 | 303 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |