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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | 3 110.00 | 4 490.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 108 528.00 | 58 740.00 | 49 788.00 | 108 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 725.00 | 35 013.00 | 18 712.00 | 53 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506.00 | 4 570.00 | 9 937.00 | 14 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 331.00 | 101 433.00 | 113 898.00 | 215 331.00 |
BT Marchandises | 145 664.00 | | 145 664.00 | 145 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 601.00 | 2 845.00 | 104 756.00 | 107 601.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 775.00 | 2 845.00 | 349 930.00 | 352 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 106.00 | 104 278.00 | 463 828.00 | 568 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 154.00 | 103 572.00 | | 167 154.00 |
DH Report à nouveau | | 24 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 231.00 | 138 694.00 | | 93 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | 10 071.00 | | 8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 285 445.00 | 293 725.00 | | 285 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 942.00 | 30 622.00 | | 12 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 41 896.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 94 962.00 | | 133 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | 53 517.00 | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 383.00 | 220 997.00 | | 178 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 828.00 | 514 722.00 | | 463 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 372.00 | 208 216.00 | | 170 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 644.00 | | 7 687.00 | 207 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 672.00 | | 7 687.00 | 176 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 404.00 | 14 028.00 | | 87 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 404.00 | 14 028.00 | | 87 404.00 |